基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 297,851,459.23
份额净值(元) 1.1100
累计净值(元) 1.1100
截止时间 2019-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 282,817,309.27 94.46%
债券 0 0.00%
银行存款 15,762,236.79 5.26%
其他 831884.22 0.28%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 190,837,254.73 64.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 46,687,358.2 15.67%
金融业 9,697,863 3.26%
租赁和商务服务业 9,267,704.55 3.11%
科学研究和技术服务业 9,183,158.05 3.08%
文化、体育和娱乐业 7,088,458 2.38%
农、林、牧、渔业 5,254,877.74 1.76%
卫生和社会工作 2,601,450 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 2,199,185 0.74%
综合 0 0.00%
合计 282,817,309.27 94.95%
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