基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001247基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-04-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 124,591,639.6
份额净值(元) 1.0268
累计净值(元) 1.1446
截止时间 2019-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 20,578,031.75 16.16%
债券 88,252,700 69.30%
银行存款 2,852,799.19 2.24%
其他 15661619.66 12.30%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 8,097,413.75 6.50%
房地产业 5,561,136 4.46%
制造业 2,947,559 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 2,138,256 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,363,600 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 470,067 0.38%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 20,578,031.75 16.52%
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