基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003555基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-11-23客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 200,513,700.85
份额净值(元) 1.0084
累计净值(元) 1.0084
截止时间 2018-09-30

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 71,880,984.17 35.70%
债券 10,044,000 4.99%
银行存款 58,710,525.75 29.16%
其他 60684419.34 30.15%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 30,261,318.32 15.09%
金融业 22,485,362.4 11.21%
建筑业 3,965,478 1.98%
采矿业 3,585,418 1.79%
房地产业 3,359,626 1.67%
批发和零售业 2,305,848 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,308,102 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,256,704 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 543,647.57 0.27%
农、林、牧、渔业 512,557 0.26%
合计 71,880,984.17 35.83%
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