基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003591基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 231,862,042.76
份额净值(元) 1.1590
累计净值(元) 1.1590
截止时间 2019-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 69,307,595.83 26.91%
债券 182,579,300 70.88%
银行存款 1,959,031.24 0.76%
其他 3727316.34 1.45%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 26,285,513.12 11.33%
制造业 13,182,462.49 5.68%
房地产业 12,560,400 5.41%
建筑业 10,808,160 4.66%
采矿业 6,471,060.22 2.79%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 69,307,595.83 29.87%
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