基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 20,193.65
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 63,687,262.71 25.35%
债券 182,190,600 72.53%
银行存款 2,341,299.32 0.93%
其他 2979329.82 1.19%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 27,891,541.6 12.63%
建筑业 16,644,800 7.54%
采矿业 8,398,350.54 3.80%
制造业 4,591,467.7 2.08%
文化、体育和娱乐业 4,166,100 1.89%
房地产业 1,968,600 0.89%
批发和零售业 26,402.87 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 63,687,262.71 28.84%
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