基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003954基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-02-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 49,468,263.35
份额净值(元) 1.0852
累计净值(元) 1.1304
截止时间 2019-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 46,899,974.24 94.08%
债券 0 0.00%
银行存款 2,792,098.62 5.60%
其他 161554.29 0.32%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 17,395,177.92 35.16%
制造业 8,292,470.71 16.76%
房地产业 8,217,820 16.61%
建筑业 7,131,620 14.42%
采矿业 5,121,589.61 10.35%
批发和零售业 741,296 1.50%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 46,899,974.24 94.81%
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