基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004012基金类别混合型
基金经理
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人杭州银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,001,357.74
份额净值(元) 1.0007
累计净值(元) 1.0007
截止时间 2018-09-30

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 0 0.00%
银行存款 1,252,727.48 94.22%
其他 76848.45 5.78%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
房地产 0 0.00%
合计 0 0.00%
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