基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004012基金类别混合型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人杭州银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 76,419,303.65
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 60,770,293.74 78.84%
债券 0 0.00%
银行存款 6,112,931.85 7.93%
其他 10200815.79 13.23%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 36,578,379 47.86%
制造业 13,351,266.82 17.47%
建筑业 3,528,396 4.62%
采矿业 2,686,038 3.51%
房地产业 2,141,894 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 1,136,529 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 692,977 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 415,296 0.54%
租赁和商务服务业 209,877.92 0.27%
文化、体育和娱乐业 29,640 0.04%
合计 60,770,293.74 79.52%
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