基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004905基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 162,829,672.88
份额净值(元) 1.2470
累计净值(元) 1.2470
截止时间 2019-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 151,594,263.61 91.87%
债券 53,000 0.03%
银行存款 10,877,149.08 6.59%
其他 2478696.94 1.51%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 105,499,586.73 64.79%
卫生和社会工作 29,886,336.6 18.35%
批发和零售业 15,119,110.34 9.29%
科学研究和技术服务业 921,984 0.57%
金融业 134,343 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 151,594,263.61 93.10%
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