基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 357,760,032.26
份额净值(元) 1.0175
累计净值(元) 1.0175
截止时间 2019-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 339,771,115.37 94.15%
债券 0 0.00%
银行存款 19,244,735.16 5.33%
其他 1864674.08 0.52%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 185,642,124.86 51.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 85,490,034.21 23.90%
农、林、牧、渔业 34,127,913.4 9.54%
文化、体育和娱乐业 7,822,077.6 2.19%
批发和零售业 7,049,748 1.97%
卫生和社会工作 6,089,332 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 4,824,805.3 1.35%
租赁和商务服务业 3,905,901 1.09%
采矿业 3,386,980 0.95%
科学研究和技术服务业 1,084,650 0.30%
合计 339,771,115.37 94.97%
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