基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2017-09-26客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,621,275,862.61
份额净值(元) 1.0053
累计净值(元) 1.0053
截止时间 2019-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,473,196,080.98 93.77%
债券 30,081,000 1.14%
银行存款 116,094,336.56 4.40%
其他 18203950.86 0.69%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,222,707,502.85 46.63%
金融业 392,211,229.78 14.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 140,909,777.9 5.37%
建筑业 137,352,271.39 5.24%
房地产业 119,742,527.3 4.57%
租赁和商务服务业 117,841,395.38 4.49%
批发和零售业 101,393,525.87 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 88,862,648 3.39%
采矿业 73,034,154.97 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 30,642,572.34 1.17%
合计 2,473,196,080.98 94.33%
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