基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 113,045,279.53
份额净值(元) 0.9246
累计净值(元) 0.9246
截止时间 2019-03-31

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 80,617,410.84 70.59%
债券 0 0.00%
银行存款 19,530,315.29 17.10%
其他 14055807.40 12.31%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
工业 18,824,655.34 16.65%
消费者非必需品 15,310,603.65 13.54%
金融 11,604,238.88 10.27%
电信服务 7,730,403.49 6.84%
消费者常用品 5,819,762.04 5.15%
信息技术 5,750,950.12 5.09%
公用事业 3,949,187.96 3.49%
医疗保健 3,583,108.92 3.17%
能源 2,795,417.51 2.47%
房地产 2,651,557.56 2.35%
合计 80,617,410.84 71.31%
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