基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-08-18获得晨星三年★★★★评级

    • 2017-07-21获得招商证券★★★★★评级

基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
基金代码460009基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2010-06-22客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 3,950,368,181.47
份额净值(元) 1.3310
累计净值(元) 1.8780
截止时间 2018-06-30

幸运农场三全中 www.7xdh0.cn 2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 3,506,873,994.38 86.38%
债券 80,024,000 1.97%
银行存款 155,961,542.52 3.84%
其他 316927185.00 7.81%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,363,843,033.02 59.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 260,945,169.93 6.61%
建筑业 155,209,724.81 3.93%
金融业 148,040,462.42 3.75%
批发和零售业 142,186,273.8 3.60%
房地产业 112,067,019.8 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 63,764,220.46 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,597,283.97 1.53%
租赁和商务服务业 49,635,697.56 1.26%
采矿业 46,597,958.11 1.18%
合计 3,506,873,994.38 88.77%
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