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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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| 基金名称 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 510220 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2011-01-26 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
75,956,718.45 |
| 份额净值（元） |
4.1670 |
| 累计净值（元） |
1.1496 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
60,228,667.48 |
| 份额净值（元） |
3.2161 |
| 累计净值（元） |
0.8897 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
66,373,911 |
| 份额净值（元） |
3.6413 |
| 累计净值（元） |
1.0059 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
65,049,304.13 |
| 份额净值（元） |
3.7757 |
| 累计净值（元） |
1.0426 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
73,622,250.73 |
| 份额净值（元） |
4.1527 |
| 累计净值（元） |
1.1456 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
71,378,112.01 |
| 份额净值（元） |
4.2669 |
| 累计净值（元） |
1.1769 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
74,623,396.19 |
| 份额净值（元） |
4.3314 |
| 累计净值（元） |
1.1945 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
70,875,223.08 |
| 份额净值（元） |
3.9977 |
| 累计净值（元） |
1.1033 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
69,170,206.4 |
| 份额净值（元） |
4.0147 |
| 累计净值（元） |
1.1079 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
24,129,303 |
| 份额净值（元） |
3.8740 |
| 累计净值（元） |
1.0690 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
27,780,567.7 |
| 份额净值（元） |
3.8430 |
| 累计净值（元） |
1.0610 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
26,656,612.41 |
| 份额净值（元） |
3.6870 |
| 累计净值（元） |
1.0180 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
27,478,072.35 |
| 份额净值（元） |
3.8010 |
| 累计净值（元） |
1.0500 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
34,111,542.8 |
| 份额净值（元） |
4.7190 |
| 累计净值（元） |
1.2900 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
32,859,129.72 |
| 份额净值（元） |
3.9930 |
| 累计净值（元） |
1.0910 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
41,742,765.51 |
| 份额净值（元） |
5.7740 |
| 累计净值（元） |
1.5780 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
49,464,536 |
| 份额净值（元） |
4.8360 |
| 累计净值（元） |
1.3220 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
62,584,991.48 |
| 份额净值（元） |
3.8560 |
| 累计净值（元） |
1.0540 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
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2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
75,098,708.64 |
98.66% |
| 债券 |
18,000 |
0.02% |
| 银行存款 |
998,045.31 |
1.31% |
| 其他 |
1150.84 |
0.01% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
59,430,546.06 |
98.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
975,161.23 |
1.61% |
| 其他 |
13434.34 |
0.03% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
65,753,243.56 |
98.76% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
825,398.15 |
1.24% |
| 其他 |
1107.51 |
0.00% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,784,388.06 |
97.79% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,084,958.37 |
1.66% |
| 其他 |
359113.23 |
0.55% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
72,643,605.06 |
98.42% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,162,552.78 |
1.58% |
| 其他 |
1876.80 |
0.00% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
69,900,277.29 |
97.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,558,307.37 |
2.18% |
| 其他 |
116679.15 |
0.16% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,446,775.54 |
98.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,373,843.33 |
1.84% |
| 其他 |
11718.47 |
0.01% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
69,844,189.76 |
98.30% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,151,150.55 |
1.62% |
| 其他 |
54077.53 |
0.08% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
66,849,763.7 |
96.10% |
| 债券 |
4,000 |
0.01% |
| 银行存款 |
2,706,584.75 |
3.89% |
| 其他 |
1049.60 |
0.00% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
23,926,994.4 |
98.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
478,516.28 |
1.96% |
| 其他 |
106.14 |
0.00% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
27,740,568.06 |
98.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
305,896.61 |
1.09% |
| 其他 |
89.85 |
0.00% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
26,555,788.83 |
98.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
302,763.65 |
1.13% |
| 其他 |
120.85 |
0.00% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
27,402,223.45 |
98.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
364,478.57 |
1.31% |
| 其他 |
2392.83 |
0.01% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
33,630,466.97 |
97.20% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
967,482.68 |
2.80% |
| 其他 |
2184.36 |
0.00% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
31,222,735.9 |
93.63% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,106,667.84 |
6.32% |
| 其他 |
18588.56 |
0.05% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
40,439,637.99 |
95.77% |
| 债券 |
14,531 |
0.03% |
| 银行存款 |
1,735,411.1 |
4.11% |
| 其他 |
36033.25 |
0.09% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
49,438,208 |
99.10% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
447,050.94 |
0.90% |
| 其他 |
273.06 |
0.00% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
62,487,344.28 |
99.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
417,575.92 |
0.66% |
| 其他 |
296.68 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
18,033,457 |
43.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,734,207.63 |
8.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,601,895.26 |
8.63% |
| 金融业 |
2,784,543.55 |
6.67% |
| 批发和零售业 |
2,459,895.4 |
5.89% |
| 采矿业 |
2,235,758.96 |
5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,053,517.59 |
4.92% |
| 房地产业 |
1,941,561.84 |
4.65% |
| 建筑业 |
1,581,026.17 |
3.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
632,615.36 |
1.52% |
| 合计 |
40,442,267.48 |
96.88% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
20,921,814.84 |
42.30% |
| 金融业 |
4,142,380.3 |
8.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,648,900.64 |
7.38% |
| 建筑业 |
3,428,528.16 |
6.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,286,148.52 |
6.64% |
| 批发和零售业 |
3,197,956.12 |
6.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,852,755.75 |
5.77% |
| 采矿业 |
2,694,759.6 |
5.45% |
| 房地产业 |
2,510,565.2 |
5.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
820,831.95 |
1.66% |
| 合计 |
49,438,208.41 |
99.95% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
26,115,562.37 |
41.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,631,601.31 |
9.00% |
| 金融业 |
5,351,966.55 |
8.55% |
| 建筑业 |
4,236,888.79 |
6.77% |
| 批发和零售业 |
4,074,542.03 |
6.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,066,385.36 |
6.50% |
| 采矿业 |
3,691,181.26 |
5.90% |
| 房地产业 |
3,620,649.31 |
5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,562,723.36 |
4.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
971,156.84 |
1.55% |
| 合计 |
62,487,344.28 |
99.84% |